美债收益率,又见新高

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482
2023-10-25
当地时间周四,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表重要讲话。鲍威尔当天表示,一方面,考虑到诸多不确定性和风险因素,美联储将谨慎行事;另一方面,如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象,就有可能再次加息。  “新美联储通讯社”称,鲍威尔暗示暂停加息持续得更久;但也有分析认为,鲍威尔言论不够明确,给加...

当地时间周四,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表重要讲话。鲍威尔当天表示,一方面,考虑到诸多不确定性和风险因素,美联储将谨慎行事;另一方面,如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象,就有可能再次加息。

  “新美联储通讯社”称,鲍威尔暗示暂停加息持续得更久;但也有分析认为,鲍威尔言论不够明确,给加息敞开大门。在鲍威尔发表讲话后,美国国债收益率波动加剧,短期国债收益率下跌,因市场预期美联储不会进一步提高政策利率,而长期国债收益率攀升至多年新高。

  截至收盘,十年期美债收益率已上逼5%关口,这也对隔夜美股情绪形成显著压制,美股三大指数全线收跌。有市场分析认为,10年期美债收益率看起来正在形成一个新的上涨趋势,至少在短期内,这给股市带来了压力。投资者希望鲍威尔给出一个相对清晰的利率路径,不要再加息了,但鲍威尔并未放弃这种选择,这令市场失望不已。

  十年期美债收益率上逼5.0%

  美股全线收跌

  当地时间10月9日,美国10年期基准国债收益率向5.0%冲击,连续两日创2007年7月以来盘中新高,日内升近8个基点。

  对利率前景更敏感的2年期美债收益率在盘中曾接近5.26%,连续三日创2006年来新高,日内升约3个基点。

  作为“全球资产价格之锚”的十年期美债再创新高对风险资产形成了显著压制。当地时间周四(10月19日),美国三大股指全线收跌。截至收盘,道指跌0.75%报33414.17点,标普500指数跌0.85%报4278点,纳指跌0.96%报13186.18点。

  科技股涨跌不一,苹果跌0.22%,亚马逊涨0.21%,奈飞涨16.05%,谷歌跌0.15%,脸书跌1.31%,微软涨0.37%。银行股全线走低,摩根大通跌0.5%,高盛跌0.96%,花旗跌1.07%,摩根士丹利跌2.67%,美国银行跌1.32%,富国银行跌0.89%。

  欧洲三大股指收盘同样全线下跌,德国DAX指数跌0.33%报15045.23点,法国CAC40指数跌0.64%报6921.37点,英国富时100指数跌1.17%报7499.53点。

  鲍威尔最新发声

  对隔夜美股情绪形成重要压制的还有美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表的公开讲话。

  美联储主席鲍威尔表示,通胀仍然过高,抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间,美联储致力于将通胀可持续地降至2%。要达到这一目标,可能需要一段时期低于趋势的经济增长,以及劳动力市场状况进一步疲软。

  鲍威尔没排除数据太好会进一步加息,但也强调风险和债市收益率上涨收紧了金融状况。此外,考虑到不确定性和风险,以及已经取得的进展,美联储正在谨慎行事。另外,鲍威尔指出,债市收益率上升可能意味着无需更多加息。

  在鲍威尔发表讲话后,美国国债收益率盘中波动加剧,短期国债收益率下跌,因市场预期美联储不会进一步提高政策利率,而长期国债收益率攀升至多年新高。

  被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos撰文称,鲍威尔最新讲话坐实了11月暂不加息的市场预期,“除非有明确证据表明经济韧性会危机通胀的降温进展”。

  Timiraos认为,鲍威尔暗示,对今夏通胀的下降感到高兴,而且美联储不太可能再次提高利率,除非有明确证据表明,经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关,都暗示准备在下次会议上保持利率不变。

  这在一定程度上是因为,过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长,如果收益率上升,实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时,鲍威尔两次使用了“可能”这个词,而不是更强硬的“将”字:“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险,或成为进一步收紧政策的理由。”

  特斯拉暴跌9%

  由于特斯拉三季报的营收和盈利自2019年二季度以来首次双双逊于预期,该公司股价在10月19日(周四)跳水超9%,导致CEO兼世界首富马斯克的身家至少缩水了160亿美元。

  公开资料显示,马斯克持有特斯拉约13%的股份,并持有超过3亿份可行使期权,因此,其三分之二的财富(约68%)都来自这些持股,他的个人财富与公司股价表现密不可分。

  此前,北京时间10月19日,特斯拉发布2023年第三季度财报,营收达234亿美元,同比增长9%;净利润为18.53亿美元,毛利率为17.9%,均低于上个季度;特斯拉第三季度研发费用同比增长58.39%,达到11.61亿美元。

  华尔街普遍认为,除了三季度公司总营收增速降至三年新低、利润率跌至四年最低之外,马斯克在电话会上对全球经济和高利率下的消费者买车信心作出悲观评论,还称会继续降价,并尝试下调外界对公司首款电动皮卡Cybertruck的预期,都令人不安。

  财报发布后,有15名分析师下调了特斯拉的目标价,但中位数预期260美元仍高于当前水平。周四特斯拉股价跌幅为两个月来最大,今年仍累涨近80%,因为不乏投资者乐观预计该公司将在经济不确定时表现优于竞争对手,并看好自动驾驶对业绩的长期提振。(中国证券网)


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